Lea nuestra nota sobre Amazon y entérese si es una buena idea de inversión
Amazon.com, Inc. es un minorista de comercio electrónico líder a nivel mundial, así como un importante proveedor de servicios de computación en la nube para empresas, individuos y gobiernos.
Puede leer nuestra anterior actualización aquí https://www.elblogdelfinanciero.com/post/sigue-siendo-una-buena-idea-invertir-en-acciones-de-amazon
El Negocio
Pronosticamos que las ventas netas aumentarán alrededor del 31% en 2020, impulsadas por un fuerte crecimiento del comercio electrónico en América del Norte y los mercados internacionales, y un crecimiento relativamente fuerte en la unidad de Amazon Web Services (AWS). La pandemia podría sustentar un aumento a corto plazo en la demanda tanto de compras en línea como de computación en la nube. El primero debería beneficiarse de un aumento global de las suscripciones de membresía Prime global en varias categorías, incluidos los productos básicos / esenciales para el hogar y como dispositivos de hardware (Fire TV, Echo / Dot, Alexa, etc.). Proyectamos un crecimiento de los ingresos del 16,5% en 2021.
Caso de Inversión
Nuestra opinión refleja las expectativas de mayores ganancias de participación en el mercado de comercio electrónico y un potencial alza considerable para el negocio de AWS en rápido crecimiento. Después de los resultados del segundo trimestre que fueron significativamente mejores que las expectativas, vemos que AMZN se beneficia cada vez más de los cambios estructurales en el comportamiento del consumidor en medio del confinamiento prolongado en el hogar debido a la pandemia Covid-19, con un aumento en la demanda de servicios de comercio electrónico y computación en la nube. Además, vemos ventajas adicionales para el retorno de las inversiones aceleradas en la iniciativa de entrega en un día, lo que podría mejorar la economía a largo plazo de la base de miembros Prime. Con amplia liquidez y flexibilidad financiera, pensamos que AMZN podría mantener un retorno del capital invertido (ROIC) de bajo a mediano plazo a largo plazo. Los riesgos para nuestra opinión y precio objetivo incluyen incertidumbres con el impacto total de Covid-19; una fuerte caída en el gasto de los consumidores globales; intensificación de la competencia en el comercio electrónico mundial; volatilidad de las ganancias relativamente alta; y vientos en contra de la moneda.
Nuestro precio objetivo es de $ 4200 equivale 5.15x nuestra estimación de ingresos para 2021, ligeramente por encima de sus pares minoristas de Internet y muy por encima de los promedios históricos de AMZN dados los vientos de cola recientes para sus negocios principales.
Nuestra evaluación de riesgos es MEDIA. Refleja la posición de AMZN como uno de los líderes mundiales en servicios de comercio electrónico y computación en la nube. Si bien ambos negocios también podrían beneficiarse de los posibles vientos de cola que surgen del confinamiento prolongado en el hogar y el aumento del trabajo a distancia con el inicio de Covid-19, la pandemia podría provocar algunas interrupciones en la cadena de suministro de AMZN en los mercados nacionales e internacionales.
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